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浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”或“公司”）擬采用公開招標形式選聘浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司流動性管理咨詢二期項目中介機構，現(xiàn)將本次咨詢項目服務內(nèi)容公告如下：

       一、競標項目基本情況

    （一）流動性風險管理辦法優(yōu)化

      基于浙商資產(chǎn)的流動性管理現(xiàn)狀，制定有效的流動性風險管理辦法，明確各層級的管控職責，細化各部門的管理流程，構建起各層級，各部門協(xié)同的動態(tài)管理框架，實現(xiàn)對流動性風險的有效管理。結(jié)合浙商資產(chǎn)內(nèi)部管理要求，建立流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制流程，為公司在發(fā)展的快車道上，守住流動性安全的底線。

    （二）流動性風險壓力測試方案優(yōu)化

      根據(jù)浙商資產(chǎn)現(xiàn)行的流動性風險壓力測試方案，依據(jù)最新的合規(guī)要求和內(nèi)部管理需求，完善壓力測試方案，提升流動性風險壓力測試現(xiàn)實指導意義，全面評估公司的抗風險能力，改善經(jīng)營計劃的準確性。深入了解行業(yè)特征和業(yè)務管理模式, 設計符合公司業(yè)務特色的壓力測試方案，為公司發(fā)展打好扎實的基礎。

    （三）流動性風險應急預案編制

      借鑒成熟金融機構的領先實踐，完善流動性風險應急預案工作機制。有效預防、及時控制流動性風險事件，為突發(fā)的流動性緊縮情景提供應急處置工作的指導規(guī)范。切實提升浙商資產(chǎn)經(jīng)營的連貫性和可持續(xù)性，最大限度減少突發(fā)流動性風險事件造成的危害和損失，維護浙商資產(chǎn)流動性安全。

    （四）流動性管理水平提升

      以流動性管理提升為目標，通過對資金計劃、不確定因素、備付金以及信息系統(tǒng)四方面管理能力的整合，充分發(fā)揮流動性管理工具的潛能，為流動性管理提供有力的支撐，在嚴守流動性安全底線的前提下，不斷提升貨幣資金管理水平。提升對資金計劃的精細化管理。通過對資金計劃的深度拆解，建立資金來源和資金運用相匹配的監(jiān)測指標，同時結(jié)合歷史數(shù)據(jù)探查流動性風險邊界，有效監(jiān)測整體流動性運轉(zhuǎn)情況。通過流動性監(jiān)測情況，合理安排融資計劃，改善期限結(jié)構，優(yōu)化資金計劃。

加強對不確定因素的前瞻性管控。提升資金運營部備付資金及融資預算管理的精準度，對流動性管理中的不確定因素進行前瞻性管控，減少對流動性的沖擊。圍繞流動性管理，構建資金管理新模式，對資金收支過程進行有效監(jiān)控，及時識別不確定因素，通過實施對應的管理措施縮小不確定性。

改善對備付金的日常調(diào)控。依托流動性管理方案，結(jié)合公司的業(yè)務管理特征，建立合理的備付金管理機制，增強對備付水平的調(diào)節(jié)能力。在保障流動性安全的前提下，降低備付成本，提高資金利用率，實現(xiàn)流動性管理水平的提升。優(yōu)化對信息系統(tǒng)的開發(fā)運用。結(jié)合流動性的管理需求，充分利用信息化管理手段，提升流動性管理能力。進一步豐富現(xiàn)有資金收支管理系統(tǒng)的功能，使其作為重要的流動性管理工具，有效地支撐流動性管理向更加準確、及時和精細的方向發(fā)展。

    （五）知識轉(zhuǎn)移與培訓

      以咨詢項目成果專業(yè)化、客制化、產(chǎn)品化為目的，進行基于本次咨詢項目成果的知識轉(zhuǎn)移。制定清晰扼要的培訓材料，開展相關培訓活動。通過分層次、分重點的培訓，提高管理人員水平、促進核心技術應用、確保項目成果落地。

       二、招募對象

      擁有承接金融機構（五大資產(chǎn)管理公司）、地方資產(chǎn)管理公司流動性風險管控課題咨詢項目的能力且豐富經(jīng)驗，熟悉各級監(jiān)管政策，了解浙商資產(chǎn)的經(jīng)營特點與行業(yè)特色，且有意愿同浙商資產(chǎn)一起對流動性風險進行深入研究、行業(yè)領先的中介機構。

       三、競標書數(shù)量及密封要求

      競標書一式五份，正本一份，副本四份，分別用信封密封（四份副本密封在一起），封口處加蓋騎縫章，密封袋正面應標明競標項目名稱、項目編號、競標人名稱及正本或副本。

       四、競標書遞送時間及地址

      競標人應將按要求準備的競標書于2022年5月17日17:00之前，送達浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司招標事務組（可現(xiàn)場遞送或郵寄）。逾期不再接收競標書。

      聯(lián)系人：浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 資金運營部 王嘉寧

      聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖大道193號定安名都商務大廈B座301室。

      電話：0571-89773964            傳真：0571-89773800

      EMAIL:zijinyunying@zsamc.com   郵編：310000

       五、開標時間及地址

      競標書遞送截止日后，浙商資產(chǎn)將在公司召開評標會議，評標結(jié)果將以網(wǎng)站公告的形式進行公示。

      六、其他說明

      以上內(nèi)容不構成任何浙商資產(chǎn)的邀約或承諾。

附件列表

浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司流動性管理咨詢項目二期中介機構選聘招標文件